156 مليون درهم خسائر «شعاع كابيتال» في الربع الثالث

حققت شركة شعاع كابيتال 156,2 مليون درهم خسائر خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بأرباح طفيفة بلغت200 الف درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2010. وانخفض إجمالي عوائد الشركة إلى 14,2 مليون درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2011 مقارنة بـ51,8 مليون درهم للربع الثالث من عام 2010، متأثرةً بأداء الأسواق. وقالت الشركة في بيان صحفي امس إن قطاع الخدمات المالية شهد أحداثا كبرى أثرت بشكل سلبي على هذا القطاع خاصة في شهر سبتمبر من العام الحالي، أسهمت في إيجاد ظروف سوقية صعبة وبشكل خاص في قطاع الوساطة المالية. وبناءً عليه، قامت الشركة باتخاذ عدة خطوات للتعامل مع هذه الظروف المستجدة من ضمنها احتساب مخصصات على استثمارات الشركة (الأصول غير أساسية). كما أقدمت شعاع على إعادة احتساب استثمارات الشركة (الأصول غير أساسية للشركة) بحيث خفضتها بـ 83,5 مليون درهم وقامت باحتساب مخصصات بقيمة 41,2 مليون درهم، وبذلك يصل إجمالي خسائر الشركة إلى 181,9 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2011. وتحافظ شعاع على مركز قوي في السوق حيث تعد المصرف الاستثماري الأفضل من حيث رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بحقوق ملكية تبلغ 1,3 مليار درهم وقاعدة نقدية تبلغ 341,2 مليون درهم ومطلوبات بقيمة 396,5 مليون درهم. وفي الوقت الذي ينسحب فيه اللاعبون المحليون والعالميون من أسواق المنطقة، تعزز الشركة موقعها في هذا السوق من خلال شراكات إستراتيجية كانت قد أعلنت عنها مؤخراً بالإضافة إلى تنمية قاعدة الأصول والتوجه نحو تنفيذ سياسة ترتكز على خدمة العملاء ذوي الملاءة المالية والمستثمرين المؤسساتيين والشركات الصغيرة والمتوسطة وغيرها. وقالت الشركة إن حالة عدم الاستقرار الناتجة عن أزمة الديون السيادية في أوروبا والتغيرات المتواصلة في المشهد السياسي للدول العربية قد أثرت بشكل سلبي على ثقة المستثمرين لدخول أسواق رأس المال. ونوهت الى ان هذه التحولات الماكرو-اقتصادية قد أرخت بظلالها على الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث دفعت معظم اللاعبين إلى إعادة هيكلة نموذج أعمالهم بما بناسب طبيعة المرحلة وقد أدى ذلك في إيقاف عمليات وأنشطة بعض الشركات المحلية والعالمية. وستقوم الشركة بالتركيز على إدارة الأصول وتقديم خدمات استشارية للشركات والوساطة المالية للمؤسسات وكل ذك ضمن سلة متكاملة تهدف إلى تلبية متطلبات قاعدة العملاء. ان الشركة أمام فرصة كبرى لتصبح مزود خدمات رئيسي على مستوى المنطقة وذلك بفضل إستراتيجيتها الواضحة وبرنامج تعزيز العوائد الذي تعتمده إلى جانب تنفيذ إجراءات تخفيض النفقات وقيادة رئيس مجلس إدارة الشركة الجديد بالتعاون مع الرئيس تنفيذي المعين حديثاً. وقال سمو الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة شعاع كابيتال “كان ضرورياً ان نقوم باحتساب هذه المخصصات خلال الربع الثالث من هذا العام وذلك لتخفيض انكشاف الشركة على المخاطر خلال عام 2012. ان عالم الاستثمار المصرفي يمر في حالة من إعادة الهيكلة وبناءً على ذلك، فإننا نؤمن اننا قد وضعنا نموذج أعمال جيد للشركة وهو ما نحن بصدد تنفيذه بهدف توطيد موقعنا كمؤسسة استثمار مصرفي على مستوى المنطقة. من خلال التركيز على أعمالنا الأساسية وهي إدارة الأصول وخدمات الشركات والوساطة المالية للمؤسسات وخدمات التمويل، ستصبح شعاع كابيتال شركة إقليمية رائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية. ان هدفنا خلال الأشهر الستة القادمة هو تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للشركة والقيام بعملية التحويل المطلوبة حيث نتوقع ان ننجز ذلك بنهاية عام 2012.” بدوره، قال مايكل فيليب، الرئيس التنفيذي لشعاع كابيتال “نقوم ببناء شعاع جديدة تضع في أولوياتها خدمة العملاء وهو ما يتيح لنا تحقيق الأهداف المالية التي نرجوها. سنستمر بالاستثمار في نوعية الموارد البشرية للشركة من جهة وتصويب إدارة الأصول وخدمات الشركات والوساطة المالية للمؤسسات وخدمات التمويل من جهة أخرى. اننا نعمل في الوقت الحاضر على تخفيض نفقات وحدات أعمالنا وتحسين إيراداتها وخاصة تلك المتأثرة بالأسواق”. وأضاف “ان تنفيذ إستراتيجية جديدة للشركة يتطلب فترة زمنية معينة إلا اننا نتوقع ان نحصد بشكل سريع نتائج التغيرات التي أقدمنا عليها في مجال خدمة العملاء، كما اننا نتوقع استمرار التحديات الحالية للسوق وسنبقى متحفظين بالنسبة للمنظور المستقبلي للأرباع القادمة. وبالرغم من ذلك، فإنني على ثقة ان لدى شعاع اليوم نموذج أعمال سليم وإستراتيجية واضحة وقوة مالية تتيح لها ليس الحفاظ على مركزها في ظل المشهد الاقتصادي”. وبادرت شعاع كابيتال الى تنفيذ عملية إعادة هيكلة منهجية بموازاة برنامج لتعزيز وتنمية العوائد التشغيلية. وتهدف هذه البرامج إلى حماية الشركة من التقلبات السوقية بحيث تعزز فعالية العمليات وتخفض إجمالي النفقات. وفي هذا الإطار، فقد قررت الشركة القيام بعملية تخفيض النفقات على مرحلتين من ضمنها ترشيد النفقات الإدارية وإعادة هيكلة الوحدات والميزانيات وإعادة النظر في الموارد البشرية العاملة في وحدة الوساطة المالية بشكل أساسي. ان عمليات شعاع للأوراق المالية الخاصة بخدمات التجزئة ما زالت تتكبد خسائر منذ عامين. لقد تأثر سوق الوساطة المالية وخاصة خدمات التجزئة وذلك بسبب انخفاض حجم التداول في الأسواق المحلية وهو العامل الخارج عن إرادة الشركة. وسيقوم مجلس إدارة شعاع كابيتال بالسعي مع السلطات التنظيمية في الدولة لتطبيق الإستراتيجية الجديدة لشعاع للأوراق المالية وتحولها من التركيز على الأفراد إلى استهداف المستثمرين المؤسساتيين وأصحاب الثروات. وستحافظ شعاع على رخص الوساطة المالية في كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية وسيتم تحويل الزبائن إلى مكتب خدمة العملاء المؤسساتي الذي سيشكل نافذة خدمات شعاع. أما بالنسبة إلى الأفراد، ستوفر شعاع للأوراق المالية خيار تحويل حساباتهم إلى شركات وساطة محلية. وفي إطار خطة شعاع الجديدة، ستقوم الشركة بتعيين مدراء خدمة عملاء جدد بما يعزز خدمات الشركة لتلبية متطلبات أصحاب الثروات والمستثمرين المؤسساتيين. وكانت شعاع كابيتال قد أعلنت مؤخراً عن إطلاق منصة “دايركت ماركت أكسس” للتداول بالتعاون مع بلومبرج ترايدبوك. وتتيح التقنية الجديدة للمستثمرين من الشركات على المستويين المحلي والدولي النفاذ إلى أسواق الإمارات المالية، وبالتالي التداول المباشر بمشتقات الأسهم في سوق دبي المالي وسوق أبو ظبي للأوراق المالية. حافظت شعاع كابيتال على ميزانية عمومية قوية مستندة إلى قاعدة أصول متينة ومستوى متدن من الديون. وبلغ إجمالي قيمة الأصول 1,7 مليار درهم إماراتي في نهاية شهر سبتمبر 2011، من ضمنها سيولة نقدية قدرها 341,2 مليون درهم مقابل إجمالي مطلوبات بلغ 396,5 مليون درهم إماراتي، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 1,3 مليار درهم. وبلغت استثمارات الشركة (الأصول غير الأساسية) 402,9 مليون درهم إماراتي خلال الربع الثالث بما فيها استثمارات في شركات زميلة بقيمة 137,7 مليون درهم إماراتي، واستثمارات في صناديق مدارة بقيمة 10,7 مليون درهم إماراتي، واستثمارات في الأسهم بقيمة 36 مليون درهم إماراتي، واستثمارات في سندات بقيمة 86,6 مليون درهم إماراتي، واستثمارات معروضة للبيع بقيمة 124,4 مليون درهم إماراتي، واستثمارات محتفظ بها للاستحقاق بقيمة 7,5 مليون درهم إماراتي. واتخذت الشركة قراراً متحفظاً بتخفيض قيمة هذه الاستثمارات بواقع 83,5 مليون درهم. ويشمل هذا تخفيضاً لقيمة الاستثمارات في شركات زميلة بواقع 58,3 مليون درهم بالإضافة إلى تخفيض 25,2 مليون درهم من قيمة استثمارات أخرى.